1. Synthèse — 2026
CA total
1 732 573 €
▲ +420.0 % vs 2025 (Jan→Juin)
Marge totale
392 962 €
▲ +325.0 % vs 2025 (Jan→Juin)
Achats sous-traitance
1 339 611 €
▲ +456.5 % vs 2025 (Jan→Juin)
Taux de marge
+22.7 %
▼ -5.1 pt vs 2025 (Jan→Juin)
Nb opérations
3 483
▲ +612.3 % vs 2025 (Jan→Juin)
Donneurs d'ordre
60
▲ +233.3 % vs 2025 (Jan→Juin)
Expéditeurs
417
▲ +479.2 % vs 2025 (Jan→Juin)
Sous-traitants
49
▲ +25.6 % vs 2025 (Jan→Juin)
Part sous-traitance
+95.1 %
▼ -3.9 pt vs 2025 (Jan→Juin)
Ops en compte propre
153
▲ +1600.0 % vs 2025 (Jan→Juin)
CA propre
85 582 €
▲ +2290.5 % vs 2025 (Jan→Juin)
Tracteurs actifs
9
nouveau vs 2025 (Jan→Juin)
Conducteurs actifs
8
nouveau vs 2025 (Jan→Juin)
10. Marge nette par conducteur — modèle d'exploitationv4 / 4 mois
Compte d'exploitation par chauffeur calculé sur 4 mois (janvier → avril 2026) en croisant le fichier CA et les récapitulatifs de paie mensuels.
📊 Observation clé :en janvier, février et mars 2026, la paie ne contient aucun chauffeur en CDI direct — uniquement les administratifs. Les opérations en compte propre de ces mois ont été réalisées par des chauffeurs intérimaires/ponctuels dont le coût n'apparaît pas dans le récap de paie.
Synthèse mensuelle jan → avril 2026
| Mois | CA total période | CA chauffeurs en propre | Coût chauffeurs (paie) | Coût admin (paie) | Coût total RH | Marge directe chauffeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 413 846 € | aucun chauffeur en paie | — | - 18 690 € | - 18 690 € | — |
| Février 2026 | 284 241 € | aucun chauffeur en paie | — | - 16 621 € | - 16 621 € | — |
| Mars 2026 | 302 935 € | aucun chauffeur en paie | — | - 16 515 € | - 16 515 € | — |
| Avril 2026 | 311 718 € | 16 716 € | - 5 115 € | - 16 768 € | - 21 883 € | 11 601 € |
| TOTAL Jan-Avr 2026 | 1 312 740 € | 55 364 € | - 5 115 € | - 68 594 € | - 73 708 € | 11 601 € |
Coût administratif détaillé par mois
| Employé | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLI Mourad | - 7 545 € | - 5 640 € | - 5 622 € | - 5 617 € | - 24 423 € |
| BICHARD JEROME | - 5 496 € | - 5 250 € | - 5 244 € | - 5 501 € | - 21 492 € |
| PORTAL SABINE | - 5 649 € | - 5 731 € | - 5 649 € | - 5 650 € | - 22 679 € |
| TOTAL MENSUEL | - 18 690 € | - 16 621 € | - 16 515 € | - 16 768 € | - 68 594 € |
Modèle de calcul (3 niveaux)
| Étape | Formule |
|---|---|
| ① Marge commerciale | CA chauffeur − Achats sous-traités |
| ② Marge directe | ① − Salaire chargé chauffeur − (Km × 0,35 €) |
| ③ Marge nette | ② − (CA chauffeur / CA total × Coût admin réel) |
Sources : paie importée en base + chiffre d'affaires Vialtic. Paramètres modifiables : 0,35 €/km véhicule, coût admin alloué au prorata du CA.
Balance comptable — import
Dépose un fichier Balance_powerbi_ready *.xlsx pour rafraîchir la masse salariale (comptes 63*/64*).
.xlsx commençant par « Balance_powerbi_ready »
8. Masse salariale
Comptes 64* (salaires + cotisations sociales) et 63* (taxes apprentissage / formation).
| Période | Autres charges pers. | Cotisations sociales | Médecine, autres | Salaires & primes | Taxes / formation | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 6 031 € | 285 € | 14 124 € | 225 € | 20 664 € | |
| 2026-02 | 4 953 € | 11 739 € | 393 € | 17 085 € | ||
| 2026-03 | 83 € | 5 341 € | 12 654 € | 199 € | 18 277 € |
Ratio masse salariale / CA & effectif estimé
Effectif estimé à partir du compte 64110000 « salaires appointements » divisé par un salaire brut moyen de référence (2800 €/mois brut). Pour un chiffre exact, branchez votre DSN / fichier RH.
| Période | Salaires bruts | Masse sal. totale | CA du mois | Ratio MS/CA | Effectif estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 11 666 € | 20 664 € | 413 846 € | +5.0 % | 4.2 |
| 2026-02 | 11 493 € | 17 085 € | 284 241 € | +6.0 % | 4.1 |
| 2026-03 | 11 488 € | 18 277 € | 302 935 € | +6.0 % | 4.1 |